議案第
６号
総
則
第１条
成３０年度笠間市水道事業会計の予算
，次に定めると
による。
業務の予定量
第
条
業務の予定量
，次のとお
とする。
１
件
㎥
３
㎥
収益的収入及び支出
第３条
収益的収入及び支出の予定額
，次のとお
と定める。
第１款
水道事業収益
千円
第１款
水道事業費用
千円
千円
第１項
千円
千円
第
項
千円
千円
第３項
千円
第
項
千円
資本的収入及び支出
第
条
資本的収入及び支出の予定額
，次のとお
と定める。
資本的収入額
資本的支出額に対して
足する額389,038千
円
，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,275千円，過年度分損益
定留保資金374,763千円で補て
するも
のとする。
施 設 改 良 費
建 設 改 良 事 業
7,756
1,869,353
1,632,440
営 業 外 収 益
特
別
利
益
236,909
事
務
費
成３０年度笠間市水道事業会計予算
4
15,000
25,497
6,607,667
18,103
給
水
件
数
年 間 総 給 水 量
一 日
均 給 水 量
収
入
予
備
費
第１項
第
項
営
業
収
益
第３項
1,685,565
67,705
304
特
別
損
失
営 業 外 費 用
1,768,574
205,416
支
出
営
業
費
用
第１款
資本的収入
千円
第１款
資本的支出
千円
千円
第１項
千円
千円
第
項
千円
千円
千円
千円
企業債
第
条
起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法
，次のとお
と定める。
一時借入金
第６条
一時借入金の限度額
，100,000千円と定める。
予定支出の各項の経費の金額の流用
第
条
予定支出の各項の経費の金額を流用する
と
で
る場合
，次のとお
と定める。
第１款
水道事業費用
302,892
政府資金に
いて
，その融資条件
によ
，銀行その他の場合に
その債
権者と協定するものによる。
た
し，企業
政の都合によ
据置
期間及び償還期限を短縮し，又
繰上
償還もしく
低利に借換えする
と
で
る。
償 還 の 方 法
営 業 外 費 用
限
度
額
千円
営
業
費
用
固定資産売却代金
工 事 負 担 金
第１項
第６項
配水管整備事業
普通貸借
又
証券発行
１００，０００
企 業 債 償 還 金
企
業
債
起債の方法
建 設 改 良 費
第１項
利
率
起債の目的
．０％以
た
し，利
率見直し方式で借
入
る政
府資金及び地方公共団体金融
機構資金に
いて，利率の見
直しを行
た後において
，
当該見直し後の利率
1
10,169
27,972
4,158
142,300
100,000
531,338
228,446
第
項
第
項
他 会 計 負 担 金
他 会 計 出 資 金
第３項
第
項
特
別
損
失
議会の議決を経
け
流用する
とので
い経費
第８条
次に掲
る経費に
いて
，
らの経費の金額を，
らの経費のうち他の経費の金額に，若しく
ら以外の
経費の金額に流用し，又
ら以外の経費を
らの経費の金額に流用する場合
，議会の議決を経
け
ら
い。
１
千円
千円
他会計からの補助金
第９条
一般会計から
の会計へ負担金，補助金及び出資金を受ける金額
，次のとお
である。
収益的収入
資本的収入
１ 消火栓維持管理に要する負担金
千円
１
消火栓設置に要する負担金
千円
高料金対策補助金
千円
広域化対策出資金(元金分
千円
３ 広域化対策補助金
利子分
千円
児童手当に要する補助金
千円
た
卸資産購入限度額
第１０条
た
卸資産の購入限度額
，6,000千円と定める。
成３０年
月
６日提出
笠間市長
山口
伸樹
1,216
4,158
58,477
10,169
250
1,136
97,330
50
職 員 給 与 費
収 入
単位 ： 千円
款
項
目
予 定 額
備 考
水道事業収益
1,869,353
営業収益
1,632,440
給水収益
1,562,880
受託工事収益
3
その他営業収益
69,557
営業外収益
236,909
受
利息及び配当金
2,400
他会計補助金
59,863
長期前受金戻入
153,271
５ 雑収益
21,375
特別利益
4
固定資産売却益
1
過年度損益修正益
1
その他特別利益
2
収益的収入合計
1,869,353
成３０年度 笠間市水道事業会計予算実施計画
支 出
単位 ： 千円
款
項
目
予 定 額
備 考
水道事業費用
1,768,574
営業費用
1,685,565
原水及び浄水費
797,966
配水及び給水費
140,010
受託工事費
3
業務費
91,729
総係費
132,711
6 減価償却費
512,838
資産減耗費
10,306
その他営業費用
2
営業外費用
67,705
支払利息及び企業債
扱諸費
57,703
消費税及び地方消費税
10,000
雑支出
2
特別損失
304
単位 ： 千円
款
項
目
予 定 額
備 考
過年度損益修正損
301
臨時損失
1
6 その他特別損失
1
予備費
15,000
予備費
15,000
収 入
単位 ： 千円
款
項
目
予 定 額
備 考
資本的収入
142,300
企業債
100,000
企業債
100,000
他会計出資金
10,169
一般会計出資金
10,169
他会計負担金
4,158
一般会計負担金
4,158
工事負担金
27,972
補償工事負担金
27,972
6 固定資産売却代金
1
固定資産売却代金
1
資本的収入合計
142,300
支 出
単位 ： 千円
款
項
目
予 定 額
備 考
資本的支出
531,338
建設改良費
228,446
事務費
7,756
施設改良費
205,416
資産購入費
15,274
企業債償還金
302,892
企業債償還金
302,892
(1)
10
(1)
11
(1)
11
(1)
12
△1
△1
※職員数の
，再任用短時間職員数であ
，外数である。
21,151
477
9,011
1,669
比
較
△ 330
△ 324
5
△ 18
△ 287
△ 2,794
△ 165
本
年
度
2,741
2,748
648
1,308
20,864
477
6,217
1,504
△ 5,175
△ 3,913
△ 9,088
△ 1,883
△ 10,971
単位：千円
手
当
の
訳
区
分
時間外勤務手当扶養手当
住居手当
管理職手当
特殊勤務手当期末手当
勤勉手当
通勤手当
退職手当
地域手当
前
年
度
2,741
3,078
972
1,303
18
16,549
108,301
比
較
損 益
定 支 弁 職 員
△ 5,255
△ 3,776
△ 9,031
△ 1,863
△ 10,894
資 本
定 支 弁 職 員
80
△ 137
△ 57
△ 20
△ 77
合
計
△1
15,363
100,588
資 本
定 支 弁 職 員
1
3,706
2,821
6,527
1,186
7,713
前
年
度
損 益
定 支 弁 職 員
13
117
47,509
37,599
本
年
度
85,225
合
計
13
117
51,215
40,420
91,752
合
計
13
117
46,040
36,507
82,664
14,666
97,330
33,823
76,194
13,500
89,694
資 本
定 支 弁 職 員
1
3,786
損 益
定 支 弁 職 員
13
117
42,254
2,684
6,470
1,166
7,636
報 酬
給 料
賃 金
手 当
計
人
人
給 与 費 明 細 書
１．総
括
単位：千円
区
分
職
員
数
給
与
費
法 定
福利費
合
計
(1)
(1)
前年度
12人
増
減
△1人
※職員数の
，再任用短時間職員数であ
，外数である。
．給料及び手当の増減額の明細
単位：千円
区 分
増 減 額
増 減 事 由 別
訳
説
明
備
考
普通昇給によるもの
均昇給率0.89％
その他の増減分
△ 5,583
人事異動等によるもの
職員数の異動状況
給料
△ 5,175
給与改定に伴う増減分
△ 4
成29年人事院勧告によるもの
昇給に伴う増加分
412
単位：円
区
分
行 政 職
一
行 政 職
本年度
11人
手当
△ 3,913
制度改正に伴う増減分
216
成29年人事院勧告によるもの
その他の増減分
△ 4,129
人事異動等によるもの
成３０年１月１日現在
均 給 料 月 額
336,635
均 給 与 月 額
382,699
均 年 齢
歳
48
３．給料及び手当の状況
１
職員１人当た
給与
成 ９年１月１日現在
均 給 料 月 額
334,061
均 給 与 月 額
391,015
※職員数の
，再任用短時間職員数であ
，外数である。
初任給
単位：円
区 分
行 政 職
一
行 政 職
一般会計の制度
行 政 職
一
行 政 職
高 校 卒
147,100
147,100
大 学 卒
179,200
179,200
３
級別職員数
区 分
行
政
職
一
行
政
職
級
職員数
人
構成比
％
級
職員数
人
構成比
％
成３０年１月１日現在
1
9.1
1
9.1
2
18.2
６
1
9.1
３
(1)
(100.0)
３
6
54.5
１
１
計
(1)
(100.0)
計
11
100.0
2
16.7
６
1
8.3
1
8.3
1
8.3
３
(1)
(100.0)
３
7
58.4
計
12
100.0
１
１
計
(1)
(100.0)
級別の標準的
職務
容
区 分
級
６ 級
級
級
定型的 業務を 行う職務
昇給
単位：人
区
分
合
計
行 政 職
一
行 政 職
３ 級
級
１ 級
行政職
部長・参事
課長・副参事
課長補
主査
係長・主幹
高度の知識又要とする業務を行う職務経験を必昇給に係る職員数
10
10
本
年
度
職 員 数
12
12
号給数別
訳
１号給
号給
7
7
号給
号給
2
2
３号給
1
1
前
年
度
職 員 数
12
６号給
号給
12
昇給に係る職員数
12
12
比
率
/
％
83.3
83.3
号給
2
2
６号給
2
2
号給
8
8
３号給
号給
比
率
/
％
100.0
100.0
号給数別
訳
※職員数の
，再任用短時間職員数であ
，外数である。
６
期末手当・勤勉手当
※
，再任用短時間職員の標準的
支給率である。
支 給 対 象 職 員 数
人
(1)
11
国の指定基準に基づく
％
3
支
給
率
地域手当
支
給
対
象
地
域
笠間市
支
給
率
％
3
本 年 度
(1.075)
2.125
(1.225)
2.275
(2.300)
4.400
有
区 分
支給期別支給率
支給率計
職制上の段階，職務の級等による加算措置備
考
６月
月分
１
月
月分
月分
国の制度
(1.075)
2.125
(1.225)
2.275
(2.300)
4.400
有
前 年 度
(1.050)
2.075
(1.200)
2.225
(2.250)
差異の
容
その他の
備
考
月分
月分
月分
月分
加算措置等
定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区 分
20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者
最高限度
国 の 制 度
同
上
同
上
同
上
同
上
有
支給率等
支 給 率 等
25.55625
34.5825
49.59
49.59
有
通
勤
手
当
同
８
その他の手当
区 分
国の制度との異同
扶
養
手
当
同
前 年 度 末 ま で の
当 該 年 度 以 降 の
支
払
義
務
発
生
成３０年度から
成３３年度まで
３３０，
８０
成
９年度
３３０，
８０
水道料金徴収等業務委託
１３，１００
８
，６
０
期
間
債務負担行為に関する調書
金
額
給水収益等
千円
千円
千円
千円
期
間
金
額
81,961,924
512,837,443
△ 2,400,000
57,702,595
9,705,321
△ 1,086,585
449,063
600,000
△ 153,271,000
367,104
△ 46,861
0
506,819,004
2,400,000
△ 57,702,595
451,516,409
△ 212,098,593
4,158,000
25,900,000
△ 182,040,593
100,000,000
△ 302,891,661
10,169,000
△ 192,722,661
76,753,155
2,191,925,585
工事負担金による収入
建設改良企業債償還による支出
投資活動によるキャッシュ・フロ
務活動によるキャッシュ・フロ
資金期首残高
務活動によるキャッシュ・フロ
他会計からの出資による収入
建設改良企業債による収入
資金増加
減少
額
成３０年度
笠間市水道事業予定キャッシュ・フロ
計算書
成３０年
月
１日から
成３１年
３月３１日まで
単位：円
利息及び配当金の受
額
有形固定資産の
得による支出
貸倒引当金増減額
当年度純利益
減価償却費
受
利息及び受
配当金
長期前受金戻入額
賞与引当金増減額
法定福利費引当金増減額
小計
支払利息
固定資産除却費
一般会計負担金による収入
利息の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロ
投資活動によるキャッシュ・フロ
業務活動によるキャッシュ・フロ
未収金の増減額
未払金の増減額
円
円
円
円
１ 固定資産
(１) 有形固定資産
イ 土地
264,372,006
ロ
建物
388,883,367
建物減価償却累計額
△ 113,026,975
275,856,392
ハ
構築物
20,004,133,497
構築物減価償却累計額
△ 11,906,508,119
8,097,625,378
機械及び装置
2,273,485,953
機械及び装置減価償却累計額
△ 1,535,834,181
737,651,772
ホ
車両運搬具
7,182,900
車両運搬具減価償却累計額
△ 6,397,492
785,408
へ
工具器具及び備品
12,980,541
工具器具及び備品減価償却累計額
△ 10,862,000
2,118,541
有形固定資産合計
9,378,409,497
(
) 無形固定資産
イ
施設利用権
135,860
ロ
電話加入権
298,215
無形固定資産合計
434,075
固定資産合計
9,378,843,572
流動資産
(１) 現金預金
2,268,678,740
(
) 未収金
342,318,429
(
成３１年３月３１日)
貸倒引当金
△ 8,000,000
334,318,429
(３) 貯蔵品
14,563,776
流動資産合計
2,617,560,945
資産合計
11,996,404,517
３ 固定負債
(１) 企業債
イ
建設改良費等の
源に充てるための企業債
2,259,102,845
企業債合計
2,259,102,845
固定負債合計
2,259,102,845
流動負債
(１) 企業債
イ
建設改良費等の
源に充てるための企業債
272,906,356
企業債合計
272,906,356
(
) 未払金
76,778,315
(３) 引当金
イ 賞与引当金
6,076,000
ロ
法定福利費引当金
979,000
引当金合計
7,055,000
(
) その他流動負債
14,830,499
流動負債合計
371,570,170
繰延収益
長期前受金
6,828,641,023
収益化累計額
△ 4,219,192,547
繰延収益合計
2,609,448,476
６ 資本金
4,526,459,611
剰余金
(１) 資本剰余金
イ 国庫補助金
27,261,762
ロ 一般会計補助金
63,975,499
ハ 加入分担金
523,090,133
工事負担金
53,455,544
ホ 一般会計負担金
5,255,073
へ 受贈
産評価額
119,213,347
ト その他資本剰余金
50,641,022
資本剰余金合計
842,892,380
(
) 利益剰余金
イ 減債積立金
108,923,000
ロ 利益積立金
4,977,800
ハ 建設改良積立金
1,300,000
当年度未処分利益剰余金
1,271,730,235
利益剰余金合計
1,386,931,035
剰余金合計
2,229,823,415
資本合計
6,756,283,026
負債資本合計
11,996,404,517
注記
．重要
会計方針
１
固定資産の減価償却の方法
１
有形固定資産
・減価償却の方法
定額法による。
・主
耐用年数
建物
１
～６０年
構築物
１０～６０年
機械及び装置
８～
０年
器具及び備品
３～１
年
無形固定資産
・減価償却の方法
定額法による。
・主
耐用年数
施設利用権
６年
引当金の計上方法
１
退職給付引当金
退職給付引当金に
いて
，一般会計
全額負担する
扱いとしているため，退職給付に係る引当金の計上
し
い。
賞与引当金
職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため，当年度末における支給見込額に基づ
，当年度の負担に属する額を
計上している。
３
法定福利費引当金
職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため，当年度末における支給見込額に基づ
，当年度の
負担に属する額を計上している。
貸倒引当金
債権の
納欠損による損失に備えるため，一般債権に
いて
貸倒実績率によ
，回収
能見込額を計上している。
３
消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によ
ている。
．予定貸借対照表等関連
１
有形固定資産の減価償却累計額
長期前受金収益化累計額
３
資産に係る引当金に関する事項
貸倒引当金に計上さ
ている未収金のうち，貸倒引当金8,000,000円
控除さ
ている。
引当金の
崩し
１
賞与引当金の
崩し
成３０年度において，期末手当及び勤勉手当として19,247,945円を支給するため，賞与引当金6,076,000円を
崩す。
法定福利費引当金の
崩し
成３０年度において，期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として3,037,942円を支出するため，法定福利費引当金
979,000円を
崩す。
円
円
円
１ 営業収益
(１) 給水収益
1,452,621,560
(
) その他営業収益
68,114,797
1,520,736,357
営業費用
(１) 原水及び浄水費
802,028,142
(
) 配水及び給水費
123,014,219
(３) 業務費
83,309,946
(
) 総係費
106,927,756
(
) 減価償却費
520,146,814
(６) 資産減耗費
10,306,000
1,645,732,877
営業損失
124,996,520
３ 営業外収益
(１) 受
利息及び配当金
3,200,000
(
) 他会計補助金
75,137,992
(３) 長期前受金戻入
157,276,118
(
) 雑収益
23,698,000
259,312,110
営業外費用
(１) 支払利息及び企業債
扱諸費
64,660,782
64,660,782
194,651,328
経常利益
69,654,808
特別利益
６ 特別損失
(１) 過年度損益修正損
300,000
300,000
454,243
当年度純利益
70,109,051
前年度繰越利益剰余金
1,119,659,260
その他未処分利益剰余金変動額
0
円
円
円
円
１ 固定資産
(１) 有形固定資産
イ 土地
264,372,006
ロ
建物
388,883,367
建物減価償却累計額
△ 107,579,296
281,304,071
ハ
構築物
19,815,407,594
構築物減価償却累計額
△ 11,434,712,202
8,380,695,392
機械及び装置
2,259,818,584
機械及び装置減価償却累計額
△ 1,502,197,791
757,620,793
ホ
車両運搬具
7,182,900
車両運搬具減価償却累計額
△ 6,397,492
785,408
へ
工具器具及び備品
12,980,541
工具器具及び備品減価償却累計額
△ 9,037,205
3,943,336
有形固定資産合計
9,688,721,006
(
) 無形固定資産
イ
施設利用権
268,522
ロ
電話加入権
298,215
無形固定資産合計
566,737
固定資産合計
9,689,287,743
流動資産
(１) 現金預金
2,191,925,585
(
) 未収金
341,231,844
(
成３０年３月３１日)
貸倒引当金
△ 8,000,000
333,231,844
(３) 貯蔵品
15,163,776
流動資産合計
2,540,321,205
資産合計
12,229,608,948
３ 固定負債
(１) 企業債
イ
建設改良費等の
源に充てるための企業債
2,432,009,201
企業債合計
2,432,009,201
固定負債合計
2,432,009,201
流動負債
(１) 企業債
イ
建設改良費等の
源に充てるための企業債
302,891,661
企業債合計
302,891,661
(
) 未払金
76,329,252
(３) 引当金
イ 賞与引当金
5,708,896
ロ
法定福利費引当金
1,025,861
引当金合計
6,734,757
(
) その他流動負債
14,830,499
流動負債合計
400,786,169
繰延収益
長期前受金
6,798,583,023
収益化累計額
△ 4,065,921,547
繰延収益合計
2,732,661,476
６ 資本金
4,516,290,611
剰余金
(１) 資本剰余金
イ 国庫補助金
27,261,762
ロ 一般会計補助金
63,975,499
ハ 加入分担金
523,090,133
工事負担金
53,455,544
ホ 一般会計負担金
5,255,073
へ 受贈
産評価額
119,213,347
ト その他資本剰余金
50,641,022
資本剰余金合計
842,892,380
(
) 利益剰余金
イ 減債積立金
108,923,000
ロ 利益積立金
4,977,800
ハ 建設改良積立金
1,300,000
当年度未処分利益剰余金
1,189,768,311
利益剰余金合計
1,304,969,111
剰余金合計
2,147,861,491
資本合計
6,664,152,102
負債資本合計
12,229,608,948
款 項 目
予 定 額 予 定 額
比 較 節 金 額
水道事業収益 1,869,353 1,874,720 △ , 6 営業収益 1,632,440 1,619,785 12,655
給水収益 1,562,880 1,555,146 7,734 水道料金 1,562,880 水道料金 1,562,880
受託工事収益 3 3 0 給水工事収益 1 給水工事収益 1
給水補償工事収益 1 給水補償工事収益 1
配水補償工事収益 1 配水補償工事収益 1
その他営業収益 69,557 64,636 4,921 加入金 61,236 水道加入金 61,236 手数料 1,455 申請・検査手数料 1,455 一般会計負担金 1,216 消火栓維持管理負担金 1,216
材料売却収益 1 材料売却収益 1
雑収益 5,649 給水申請書売却収益 54
職員人件費負担金 5,595
営業外収益 236,909 254,931 △ , 受 利息及び配当
金 2,400 3,200 △ 預金利息 2,400 預金利息 2,400 他会計補助金 59,863 72,780 △ , 一般会計補助金 59,863 高料金対策補助金 58,477
広域化対策補助金 250
児童手当補助金 1,136
備 考
単位 ： 千円
款 項 目
本 年 度 予 定 額
前 年 度 予 定 額
比 較 節 金 額
長期前受金戻入 153,271 157,882 △ ,6 国庫補助金戻入 70,523 国庫補助金戻入 70,523 一般会計補助金戻入 5,044 一般会計補助金戻入 5,044 加入分担金戻入 17,725 加入分担金戻入 17,725 工事負担金戻入 41,190 工事負担金戻入 41,190 一般会計負担金戻入 4,686 一般会計負担金戻入 4,686 6 受贈 産評価額戻入 12,173 受贈 産評価額戻入 12,173
県補助金戻入 831 県補助金戻入 831
その他長期前受金
戻入 1,099 その他資本剰余金戻入 1,099 雑収益 21,375 21,069 306 不用品売却収益 1 不用品売却収益 1 その他雑収益 21,374 公共下水道賦課徴収業務受託金 18,100 農業集落排水賦課徴収業務受託金 3,000
流量計電気料 企業局 268
土地貸付収入 東京電力 6
特別収益 4 4 0
固定資産売却益 1 1 0 固定資産売却益 1 固定資産売却益 1
過年度損益修正益 1 1 0 過年度損益修正益 1 過年度損益修正益 1
その他特別利益 2 2 0 その他特別利益 1 その他特別利益 1
貸倒引当金戻入益 1 貸倒引当金戻入益 1
備 考
水道事業費用 1,768,574 1,837,242 △6 ,66 営業費用 1,685,565 1,747,276 △6 ,
原水及び浄水費 797,966 879,396 △ , 備消耗品費 30 備消耗品費 30
光熱水費 33 浄水施設電気料 33
委託料 779 自家用電気工作物保 管理業務委託料 436
浄水場警備委託料 221
浄化槽維持管理委託料 14
浄化槽清掃委託料 108
手数料 40 水質検査手数料 24
腸 病原菌検査手数料 9
浄水場浄化槽検査手数料 7
修繕費 10,000 水及び浄水施設修繕費 10,000 動力費 63,504 浄水施設動力費 63,504
6 薬品費 17 浄水施設薬品費 17
補償金 600 水源補償金 600
受水費 722,947 県水受水費 722,947
保険料 16 浄水施設保険料 16
配水及び給水費 140,010 127,318 12,692 備消耗品費 375 備消耗品費 375
燃料費 30 自家発電用燃料 30
単位 ： 千円
款 項 目
本 年 度 予 定 額
前 年 度 予 定 額
比 較 節 金 額
光熱水費 486 配水施設電気料 486
通信運搬費 2,788 配水施設回線使用料 2,566
郵 料 222
委託料 16,870 水道情報管理シス ム保 点検委託料 825 水道情報管理シス ム ータ更新委託料 9,396 漏水処理待機委託料 2,010 配水施設維持管理委託料 1,119 自家用電気工作物保 管理委託料 280
配水施設警備委託料 110
配水管調査委託料 214
老朽管処分委託料 216
鉛管解消設計委託料 2,700
手数料 14 水質検査手数料 14
賃借料 339 配水施設土地賃借料 339
修繕費 97,085 配給水管修繕費 32,032
配水施設修繕費 20,045
鉛管修繕費 40,338
量水器修繕費 4,670
動力費 19,052 配水施設動力費 19,052
6 薬品費 17 配水施設薬品費 17
備 考
材料費 2,160 配水施設修繕材料費 2,160
保険料 794 配水施設保険料 794
受託工事費 3 3 0 委託料 1 受託工事設計委託料 1
給水工事費 1 給水工事費 1
補償工事費 1 配水補償工事費 1
業務費 91,729 90,249 1,480 備消耗品費 162 備消耗品費 162
通信運搬費 3,282 郵 料 3,282
委託料 82,969 水道料金徴収等業務委託料 82,620
機器保 点検委託料 349
手数料 3,482 水道料金口 振替手数料 1,318 コンビニ収納手数料 2,164 賃借料 1,834 シス ム賃借料 1,834 総係費 132,711 117,787 14,924 給料 42,254 一般職給料 42,254 手当等 28,847 時間外勤務手当 2,501
扶養手当 2,550
住居手当 648
管理職手当 1,308
期 手当 7,749
勤勉手当 5,425
通勤手当 477
単位 ： 千円
款 項 目
本 年 度 予 定 額
前 年 度 予 定 額
比 較 節 金 額
児童手当 1,100
退職手当負担金 5,705
地域手当 1,384
賞 引当金繰入額 6,076 賞 引当金繰入額 6,076 報酬 117 水道運営審議会委員報酬 117 6 法定福利費 12,521 市町村職員共済組合負担金 12,521
旅費 150 普通旅費 150
被服費 63 被服費 63
備消耗品費 1,020 備消耗品費 1,020
燃料費 597 公用車燃料費 597
印刷製本費 98 印刷製本費 98
通信運搬費 456 電話回線使用料 456
委託料 26,769 事業認可申請書作成委託料 26,730
シス ム保 業務委託料 39
手数料 105 シス ム使用手数料 65
公用車車検手数料 40
賃借料 1,129 シス ム賃借料 1,129
修繕費 770 公用車車検及び修繕費 770
研修費 62 職員研修費 62
交際費 50 管理者交際費 50
備 考
補償金 1 補償金 1
食糧費 4 食糧費 4
負担金 2,407 浄化センターともべ共有経費負担金 2,134 日本水道協会正会員負担金 240 県中央広域水道建設 進協議会負担金 28 公共料金暴力対策協議会負担金 5
公課費 47 自動車重量税 47
保険料 188 公用車保険料 188
貸倒引当金繰入額 8,000 貸倒引当金繰入額 8,000 法定福利費引当金
繰入額
979 法定福利費引当金繰入額 979
貸倒損失 1 貸倒損失 1
6 減価償却費 512,838 522,215 △ , 512,705 建物減価償却費 5,448 構築物減価償却費 471,796 機械及び装置減価償却費 33,636 工具器具及び備品減価償却費 1,825 無形固定資産減価
償却費 133 無形固定資産減価償却費 133
資産減耗費 10,306 10,306 0 固定資産除却費 9,706 固定資産除却費 9,706 たな卸資産減耗費 600 たな卸資産減耗費 600 有形固定資産減価
償却費
単位 ： 千円
款 項 目
本 年 度 予 定 額
前 年 度 予 定 額
比 較 節 金 額
その他営業費用 2 2 0 材料売却原価 1 材料売却代金 1
雑支出 1 雑支出 1
営業外費用 67,705 74,662 △6, 支払利息及び企業
債 扱諸費 57,703 64,660 △6, 6 企業債利息 57,703 企業債利息 57,703 消費税及び地方消
費税 10,000 10,000 0
消費税及び地方消
費税 10,000 消費税及び地方消費税 10,000
雑支出 2 2 0 不用品売却原価 1 不用品売却原価 1
その他雑支出 1 その他雑支出 1
特別損失 304 304 0
固定資産売却損 1 1 0 固定資産売却損 1 固定資産売却損 1
過年度損益修正損 301 301 0 6 過年度損益修正損 300 過年度調定還付分 300
貸倒損失 1 貸倒損失 1
臨時損失 1 1 0 臨時損失 1 臨時損失 1
6 その他特別損失 1 1 0 その他特別損失 1 その他特別損失 1
予備費 15,000 15,000 0
予備費 15,000 15,000 0 予備費 15,000 予備費 15,000
備 考
款 項 目
予 定 額 予 定 額
比 較 節 金 額
資本的収入 142,300 84,090 58,210 企業債 100,000 40,000 60,000
企業債 100,000 40,000 60,000 企業債 100,000 企業債 100,000 他会計出資金 10,169 16,681 △6,
一般会計出資金 10,169 16,681 △6, 一般会計出資金 10,169 広域化対策出資金 10,169
他会計負担金 4,158 4,536 △
一般会計負担金 4,158 4,536 △ 一般会計負担金 4,158 消火栓設置負担金 4,158 工事負担金 27,972 22,872 5,100
補償工事負担金 27,972 22,872 5,100 補償工事負担金 27,972 補償工事負担金 27,972
6 固定資産売却代金 1 1 0
固定資産売却代金 1 1 0 固定資産売却代金 1 固定資産売却原価 1
備 考
支 出
単位 ： 千円
款 項 目
本 年 度 予 定 額
前 年 度 予 定 額
比 較 節 金 額
資本的支出 531,338 579,371 △ , 建設改良費 228,446 257,207 △ , 6
事務費 7,756 8,932 △ , 6 給料 3,786 一般職給料 3,786 手当等 2,804 時間外勤務手当 240
扶養手当 198
期 手当 969
勤勉手当 645
児童手当 120
退職手当負担金 512
地域手当 120
6 法定福利費 1,166 市町村職員共済組合負担金 1,166 施設改良費 205,416 227,046 △ ,6 委託料 17,118 設計委託料 17,118 工事請負費 188,298 工事請負費 188,298 資産購入費 15,274 21,229 △ , 6 資産購入費 15,274 量水器購入費 15,274 企業債償還金 302,892 322,164 △ ,
企業債償還金 302,892 322,164 △ , 6 企業債償還金 302,892 企業債償還金 302,892 備 考
